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易方达稳健收益债券型证券投资基金之C类基金份额开放日常申购

黄金岛 www.ellenytt.com 易方达稳健收益债券型证券投资基金之C类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF原文

易方达稳健收益债券型证券投资基金之 C 类基金份额开放日常

申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019 年 10 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 易方达稳健收益债券

基金主代码 110007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简

称“《基金合同》”)、《易方达稳健收益债券型证券投资基

金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明

书》”)

申购起始日 2019 年 10 月 23 日

赎回起始日 2019 年 10 月 23 日

转换转入起始日 2019 年 10 月 23 日

转换转出起始日 2019 年 10 月 23 日

定期定额投资起始日 2019 年 10 月 23 日

下属分级基金的基金简称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收

券 A 券 B 益债券 C

下属分级基金的交易代码 110007 110008 008008

该分级基金是否开放申

购、赎回、转换、定期定 -- -- 是

额投资

注:易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2019 年 10

月 23 日起增设 C 类基金份额,并自 2019 年 10 月 23 日起开放 C 类基金份额的

申购、赎回、转换和定期定额投资业务。增设 C 类基金份额后,本基金包括 A类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

(1)本基金 C 类基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将根据法律法规和《基金合同》规定的原则视情况进行相应的调整并公告。

(2)投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下次办理该类别基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统首次申购本基金 C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元;投资者通过本公司直销中心首次申购本基金 C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元,追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均含申购费)

(2)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

(3)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权按照相关法律法规采取控制措施。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂?;鹕旯旱却胧?,切实?;ご媪炕鸱荻畛钟腥说暮戏ㄈㄒ?。具体请参见相关公告。

(5)基金管理人可根据市场情况调整有关申购的数额限制以及在销售机构保留的最低份额限制,或者新增基金规??刂拼胧?,但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种指定媒体公告。

3.2 申购费率

(1)本基金 C 类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.28%。

(2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率。上述费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前 2 个工作日在至少一家指定报刊及网站公告。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)投资者可将其全部或部分 C 类基金份额赎回。C 类基金份额单笔赎回

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